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大家记住一个口诀：下跌赚股票、上涨赚钞票!!这里的“术”，是网格交易策略的升级版，这个网格交易策略的思路，来源于上世纪40年代的某一天。这一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示了他的投资理论：
任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%;反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。
这里的奥秘是：
始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%
我们还是拿例子来说吧：
手里有10万现金，买一只10块一股的票，我们把资金分成2份，按照5：5平衡，就是：5万现金：5000股
随后，根据行情的发展，无非就是涨和跌，我们把涨和跌的情况，都列出来：如果股票涨到12.5元/股，就卖掉1000股。保持50：50的平衡(股票市值 = (5000-1000)股 *12.5元 = 5万元)。此时我的收益是2500元。再举个反例，如果股票跌到8.33元/股，就买入500股，花了4167元。此时，我的资金数量是45833.25元。股票市值 = (5000+500)* 8.33= 45834.25元。
信息论之父申农用这个办法来对付股票价格的随机走势，在他十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。我们在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”(意思是，重点在于比例，而不是50%这个值，50%完全可以是其他的百分比数值)
机构的操盘方法与散户是不同的，甚至很多地方是完全相反的，最大的不同就是持仓策略和方法的不同。假设机构和散户同时建仓一只股票并持有一年，这只股票涨幅达到100%，那么，散户的盈利最多就是100%，但是，高水平的操盘手可以通过机动持仓和做T将盈利扩大到300%!再假设这只股票一年之中跌了50%，那么，散户如果被套一年后是浮亏50%，无论是止损、割肉、补仓，都肯定是亏损的。但机构通过机动持仓和做T，即使所持的股票下跌50%,20元开始建仓的股票一年后跌到10元，机构投资者的收益也能保持在30%以上。这就是为什么大熊市机构投资者也赚钱的原因……
机构通过不断的高抛低吸，滚仓做T，不但在牛市可以像滚雪球一样的使盈利最大化，而且在熊市还可以不断的摊薄成本，即使在大熊市，优秀的操盘手可以通过两年左右在一只股票上进行的波段操作，将持有股票的成本降低为0，也就是说，原来买入这只股票用了一亿资金，两年后一亿资金抽回，还会拥有市值一亿的筹码。这部分股票的成本被不断的摊薄，最后完全变成了利润，或者换句话说，这些股票等于白捡来的，成本已经收回去了。
要研究持仓策略和方法，首先学习的就是分批建仓，分批建仓是操盘手的必须课。只有中长线的股票需要分批建仓，短线股票不适用分批建仓的方法，因为分批建仓的周期一般超过一个星期，而炒短线有时整个交易的过程才三、五天，所以，炒短线根本没必要也来不及分批建仓。另外，快牛行情不适合分批建仓，一般大牛市起来之后，踏空资金都是拉高建仓，这时在分批建仓显然慢了，分批建仓也要灵活变通，不要犯学院派和教条主义的毛病。
机构所采用的分批建仓与机动持仓，并不完全是因为资金量的大小而与散户的持仓策略有所不同，而是机构和个人投资者的最大分别，是专业炒股与业余炒股的最大区别。未来的中国证券市场会越来越不适合散户(个人投资者)生存，所以，散户要想继续在股市生存下去，就一定要学习机构投资者的操作策略，否则必将被淘汰出局(死的很惨!)……
很多人都是从字面理解分批建仓，而并不了解分批建仓的真正含义和操作手法，分批建仓并不是把资金分成若干份，然后简单的分批买入同一只股票，其实，仅仅是一次性满仓买入股票和分批买入并无本质性区别，散户一般建仓仅仅是为了建仓，但是机构在建仓之时就已经开始套利。散户的盈利一般情况下仅限于一买一卖，也就是说10元一股的价格买进一只股票，只有该股涨起来，然后卖掉该股才会盈利，而机构投资者的套利是从建仓开始的，机构投资者的套利是贯穿在从建底仓开始的整个交易过程之中的……
分批建仓的两大优点，一是、量化风险。二是、可以边建仓边套利。量化风险是显而易见的，因为建仓在一个区域而不是某一个点，而且建仓需要有一个时间段做为缓冲，这样在时间和空间都会留有一个很大的弹性空间和回旋余地，可以根据市场的趋势变化，随时机动的对自己操作策略和仓位做出动态调整，从而达到规避风险的目的。量化风险这方面，明白就行，我就不再赘述，接下来重点讲一讲分批建仓与同步套利。
机构投资者的建仓和套利是同步进行的，首先要建至少两成左右的底仓，虽然要根据当时市场的具体环境灵活掌握，但我觉得两成仓位相对比较主动，因为两成左右仓位既能承担可以接受的风险，又可以赚到相对满意的利润，所以我觉得建到两成仓开始套利是比较合适的。然后是在不断套利的过程之中不断的加仓，也就是说在建好两成仓位的底仓之后，便可以开始滚雪球式的复利操作，在降低风险的同时将利润的增长最大化!
那么，如何通过建仓来套利呢?接下来我们就要详细的讲一讲具体的方法和步骤，机构通过建仓套利的手段有很多种，比如市值配售等等……。但是最最核心是波段建仓和做T，波段操作和做T没有本质上的区别，都是高抛低吸做差价。但不同的是时间周期，做T通常指的都是当日T，也就是T+0，但是波段操作的周期至少是几周甚至几个月，两者并不相互排斥，可以结合使用。
那么，分批建仓的仓位如何控制呢?保守一点的可以3322，也就是先建两到三成底仓，然后用另外的两成或三成机动仓来做T或波段。留出一半左右的资金分成两份准备随时加仓。激进一点的可以是442和532，就是先建四到五成仓位的底仓，然后用三到四成的机动仓位来做T或波段。如果行情好或非常有把握的标的，可以是半仓对倒，也就是先建五成仓位，然后用五成的机动仓位来做T或波段，但这种方法弄不好很容易变成满仓被套，所以没有九成以上的把握最好不要用。当然，仓位如何控制没有一个统一的标准，基本的原则是把资金分成三到四份，然后通过波段滚动和做T来套利，具体的实施要结合当时的具体情况。
分批建仓，波段盈利，然后赚来的钱不断的加仓，但要注意的是，要始终保持至少两成以上底仓，因为这两成底仓是做中长线的，不到清仓离场的时候，这两成底仓是不要抛的，而且正常的情况下，三个月之内，这两成底仓的成本应该被摊低为零，否则就是套利不成功，套利的目的是复利，永远的利滚利，用利润赚取利润，这是最理想的一种良性循环，但这并不是玄幻，这是在资本市场开启财富之门的万能金钥匙……
新手怕跌，高手怕涨，但高水平的操盘手既不怕跌也不怕张，怕的是股性不活跃，如果一天股价只在百分之二的范围内波动，那么就没有套利的机会。股票上涨的套利不用多说，这个没有什么技术难度，但高水平的操盘手与散户的最大区别是下跌行情中也能套利，这个是不传之秘，除了培训操盘手之位，一直都是不外传的。现在散户(个人投资者)越来越难在股市里生存了，我要把机构培养操盘手的技术教给大家，散户学到的技术，是用来教给羊的。操盘手学到的技术，是用来教给狼的。羊是永远斗不过狼的。只有一个人敢冒天下之大不韪将操盘手技术的不传之秘公开，才能让天下散户都有肉吃。我就要做这个冒天下之大不韪之人……
由于，中国的证券市场的做空机制(股指期货)门槛设置很高，普通的中小散户不能通过股指期货下空单的方法进行套利，那么就只能做多赚钱，做空不赚钱吗?其实，早在没有股指期货的时候，很多机构就可以通过做空来赚钱了。做空其实和做多同等赚钱，只是一直被散户所不了解，也是机构能够成功骗取散户筹码的最根本原因。
通过做空来套利并不复杂，也就是高位卖出低位接回，波段上来讲叫做高抛低吸，做T叫作做倒T。但是用的最好的散户也只是摊低成本和股票均价，但是不能套利。散户不能通过先卖后买(做空)套利因为不是主动做空，也没有通过做空来套利的意识。那么，机构是如何通过做空来套利的呢?简单的解释就是，筹码不变，利润锁定(本人独创)。可能这么说很多人还无法理解，换句话说，就是说机构可以通过做空既赚筹码又赚钱，机构通过先卖后买的形式使筹码只加不减，但是剩余利润要么是抽回，要么是体现在筹码数量上。也就是说。原来建仓的股票每股价格是20元，买进十万股，现在每股价格是12元，但是现在所持筹码滚动到了二十万股，底仓的部分没变，但是通过套利的方式以筹码的数量体现了出来，行情不好的时候少赔也是赚。如果反弹力度很大，那么既可以抽回利润，又可以用利润追加仓位，使盈利不局限在一买一卖上。
做T和波段也可能踢飞和做反，但在复杂多变的市场环境之中，不可避免的会出现这样那样的错误，但是一定要具有补救措施，否则这些错误将是灾难性的。总而言之，机构建仓与机动持仓是最好也最专业的操盘方法，养成科学和系统的投资习惯是摆脱散户思维的第一步，也是转为专业投资者的必经之路!
利用股票之间的跟风联动性来做T的技巧。首先我们先要明白能够产生联动的是哪些，同概念、同板块、同属性是最基本的联动，当然也一些特殊联动，比如同期上市、同一个地方、代码类似等联动我们不考虑。
这种战法主要应用在容易出现涨停的题材概念板块里面。
这种T做得好，T一次一般来说是3-5%的空间，但是机会不常见。首先要对自己手上的个股有精准的定位，然后去找对应联动的板块和个股，举个栗子：八一钢铁联动对象就是钢铁板块，电工合金联动的对象就是铜概念股或者次新，紫光国芯联动的就是芯片概念等等，先定位!
然后下面会举栗说明两种模式的方式：
第一种：龙头涨停带动跟风的联动做T
逻辑：除非板块发酵的特别厉害，大部分个股都是随着龙头冲高回落，大面积涨停几乎不可能，就是利用这种跟风属性来博取短时间内的异动差价。
以本周三芯片为例：龙头：聚灿光电，你们注意看涨停时间!
然后下面是跟风股：
我随便找了三个，聪明的同学我相信你们已经看懂了，先奖励一朵小红花。在龙头封板的一瞬间，整个板块的跟风会达到最高潮，在龙头封板的5-10分钟之内，就会产生一个跟风最高点，这个高点大概率也是全天最高点。分时价格只要在这期间产生拐头，毫不犹豫卖出!至于怎么接回，大家自己考虑跟风回落2-3%是常有的事情，具体回落多少不知道，但是T已经做成功了，你只要是有1%的空间接回来都是成功降低的成本。
出现概率：★★
操作难度：★
技术需求：★
第二种：板块异动联动做T
逻辑：基本和第一种相同，不同之处就是没有没有龙头上板带动，只是个股异动牵动同概念异动。
以周五上海自由港为例：
如果我没记错上海物贸是第一个动的，图中为起爆时间点和见顶时间点
跟风股：
基本是同步启动，同步见顶，记住只有一波，后面的个股走势，不属于联动的范围，例如上海雅仕，他后面被抢筹是因为他的次新属性。这种T因为给你反应时间非常短，要求反应快而灵敏，要果断，难度比较大，不过空间也是有的。
出现概率：★★★★★
操作难度：★★
技术需求：★★★
投资是一场修行，修行的目标是为了明心见性
一切众生皆有佛性
对人性的认识，古今中外、诸子百家各有各的见解。西方文化认为人性本恶，其制度的设计主要
是防止人作恶;东方文化倾向于人性本善，最早谈论人本性的，是儒学大师孟子，他曾直言“人
性之善也，犹水之就下也”;儒学后来发展到荀子手里，他喊出了不同的声音，“人性之恶，其
善者伪也”。
在人性本恶的观念之下，荀子门下出现了韩菲这样的法家人物。法家主张严刑峻法，其出发点就
在于人性是本恶;这些认识都非黑即白，过于简单武断，对于人性的认识，佛家最全面、最为深
刻。佛家认为，大地众生皆具如来智慧德相，一切众生皆有佛性;但众生因被无明所覆障，不能
明心见性证得菩提。
从这里我们可看出，佛家并不认为人性本善或本恶，而是认为人性兼具善和恶，善的佛性与恶的
无明都存在与人性之中，只不过每个人身上的佛性与无明的比例不同;当无明断尽，佛性就圆成了。
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为什么散户炒股总是赔钱？
一、不会选股
选股是炒股的第一步，也是盈利的前提。但恰恰这关键一步，90%以上的散户比较迷茫。
选股，说起来很简单，一是根据基本面选股，二是根据技术面选股。根据基本面选股，起码条件就是要学会估值，知道价值与股价的比较状况。技术面选股，可以参考的技术指标很多，到技术指标选取在精而不在多。
就选股，就能难倒绝大部分散户。大部分散户，是根据消息选股，或者根据朋友推荐选股，没有自己独立的判断。
二、不会买卖
有句话说，“没有亏损的股票，只有亏损的操作。”这句话说出了买卖操作的重要性!
很多散户，没有自己的风格定位，买和卖比较随意，没有计划和原则。什么条件符合才能买?什么条件符合才能卖?心中一笔糊涂账。
之前介绍过“左侧交易”和“右侧交易”，我们知道自己究竟是属于哪种类型吗?凡事买卖不是在拐点，没有操作计划的人，是不可能实现盈利的。
三、不守纪律
“下跌时恐惧，下跌时贪婪”，这是大部分散户的心理状态。为什么会这样?就是在买卖前，没有自己的止损止盈计划，股价突然出现与自己预期的相反运动时，尤其是出现下跌而亏损时，茫然不知所措，任凭亏损越来越严重，最后短线变长线，长线变“股东”。
炒股炒的是心，那么正确的炒股心态是怎样的？1、第一个准备是要有强烈的兴趣
有了兴趣，做事就会事半功倍。我们都有这样的经验：喜欢的事，就容易坚持下去； 不喜欢的事，是很难坚持下去的。孔子在两千多年前就曾说过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”爱因斯坦曾说过：“只有热爱才是最好的老师。对炒股 有强烈的兴趣，这是最基本的心态。
2、第二个准备是要有强烈的自信
古希腊著名学者阿基米德宣称：“给我一个支点，我将移动地球。”这是何等气魄的自信，我国著名艺术家默森说：“自信是成功者的第一秘诀。”要想炒好股，缺乏自信是不可设想的。要相信自己一定能学好炒股的技能，能在实践中获得一定的研究成果。
快、准、狠，是投机高手的绝技。有很多人认为很难做到，既然自己都认为很难做到，那别人一定能肯定你根本做不到。因为你自己都根本没有信心，那别人当然对你没信心。只要自己非常有信心，并不断的努力学习，我相信你一定能心想事成。
3、克服恐惧和贪婪。
一句话，只有掌握了足够的知识，包括证券专业知识及相关知识，才能克服恐惧和贪婪。只有你的水平达到最高境界，不但能克服恐惧和贪婪，也学会了更加的贪婪。
4、学会止损，是你炒股水平提高的标志。
只有止损，才能把你炒股的损失降到最低，认赔出局，总结经验和教训，以后再卷土重来。学会止损，不但是你炒股水平提高的标志，也是你走向成熟股民的第一步。当你炒股不再亏钱的时候，你的水平已经大大提高了。
5、要学会独立思考，不要人云亦云。
对任何事情，都要从正反两个方面入手，才能对事情做出理性的分析。
6、学习成功人士的经验和教训，能在短时间内使你自己炒股水平有质的飞跃。有一句名言：名师出高徒。
7、学会空仓和忍耐。
只有学会空仓和忍耐，等待时机的出现，一旦时机成熟，且符合综合技术分析的买入条件，就重仓出击，相信一定会有丰厚的回报。学会空仓和忍耐，也是你走向炒股高手的必经之路。
炒股是一场修行。每个人都有自己的路要走。你选择走正路还是歪路，走直路还是弯路，说到底还是由你自己决定。但不管怎么样，只要你愿意坚持走下去，同时每隔一段时间回过头去看一看以前走过的路，你就能持续不断地提升自己。当然更好的办法是善于学习借鉴别人的经验教训，不断矫正自己的走路姿态，你将会更快地走向成功的彼岸！分享更多经验和技术，帮助还没有入门的朋友，我们一路同行！
我在二级市场摸爬滚打的时间已经十六年，接触过的投资者起码超过10000个，但真正成功实现财务自由的不足10人，即成功率不到1‰。炒股，MACD判断顶底一直是我的首选，使用这个方法，一年时间从20万做到480万。如果你也喜欢强势股，想介入在主升浪，那么这四句口诀一定要牢记。如果觉得文章有帮助，记得关注收藏。
上车为“前大后小，金叉就搞”
下车为“前高后低，放量就跑”
下面就简单分析分析；
进场口诀；“前大后小，金叉就搞”，字面意思很好理解，就是股票在下跌趋势中，股价出现新低，而下方MACD的绿柱没有出现新低，而且绿柱前大后小，这就说明了，下跌的力度已经较弱，跌无可跌了，那么反转行情即将到来，当MACD出现金叉的同时K线上的5日均线和10均线出现金叉的时候就是上车最佳位置。
离场口诀；“前高后低，放量就跑”，逻辑是和上面一样，就是股票在上涨趋势中，股价出现新高，而下方MACD的红柱没有出现新高，而且红柱前高后低，这就说明了，上涨的力度已经转弱，涨无可涨了，多头转空头即将到来，这个时候只要出现放量就要及时减仓离场，主力已经在出货了。
综上所述，这一招的妙处就是在K线和红绿柱的结合来判断顶底，和背离的意思有异曲同工之妙。虽然看似简单，但还是要学以致用，实践才是检验真理的唯一标准，所以大家不管学习的技术和知识，都要学会如何的融会贯通，这样才能在股市中走的更远更高。
最后，我整理了各三组案例给大家参考，大家可以收藏保存下来，在遇到类似走势的时候可以翻出来看看细节和条件，以备不时之需！如果觉得文章有帮助，请关注和转发给需要的人，赠人玫瑰，手留余香。
我炒股16年，正是牢记这7条铁律，才让我能靠股市过上了想要的生活，献给有缘人。1、炒股一定学会借势，尤其是借板块的势
两只同技术形态的股票，第一只板块联动效应很差，第二只板块联动效应很好，板块内好几只股票都涨停，则第二只股票大概率会涨的更好。
一个人走也可以，但一群人一起走会让你走得更远，因为它们会不断推着你前进。
2、研究市场情绪
我交易水平得到质的飞跃是从研究市场情绪开始，刚开始接触情绪周期时，觉得这是一个很虚幻的东西，它依靠是你对人性和市场运行逻辑的了解，它无法被量化。
大多数游资研究的就是情绪周期，他们也被称为情绪流。游资认为情绪是传染和扩散的，所以短期情绪在很大程度上是可以预测的，比如你老婆心情不好，就会向你扩散，传染给你。父母心情不好，就会向孩子扩散，传染给孩子。
而情绪最终会体现在价格走势上，所以游资认为短期走势在很大程度是可以预判的。
3、要有复利思维
对于一个普通人，要想在短时间内改变命运，可以说复利是唯一途径，在股市中更是如此。
比如8年一万倍的赵老哥，90万做到10亿的炒股养家，一年35倍的退学炒股，他们都是复利的奇迹。
复利发挥作用的前提是回撤一定要小，绝不能大亏，游资深深地明白这个道理，所以他们做的是超短，一有不对马上走，少赚也不能大亏。
炒股养家这些游资，他们90%的仓位都在第二天平仓，每次只赚一点，遇到连板时就多赚一点，靠着几百上千次的复利累计，把资金滚雪球一样的做大，而不是一口吃成胖子。
4、价格走势决定技术指标，而不是技术指标决定价格走势
从技术分析角度看，价格是第一性，是本。技术指标是第二性，是末。因为大多数技术指标，是根据开盘价、收盘价、最高价或最低价计算出来的，衍生出来的。
所以，即使做技术分析，要研究也要研究价格，而不是技术指标，不要本末倒置，技术研究的越多越容易走火入魔。
5、股市中最有用的技术指标是成交量
成交量的大小代表交易者分歧的大小，成交量越大，分歧就越大。所以通过成交量，可以判断出其背后市场情绪和交易者心理的变化，能更好地去指导交易。
有经验的股民都知道，连续一字板后不能进场，一字板必然是缩量的，它代表着交易者对该股票的高度一致。
一旦无法再一字板，也就代表交易者出现了分歧，所以一字板后往往是暴量滞涨的，因为前面进场的人看到无法再一字板，就会争先恐后的卖出，卖盘一下子暴涨。
6、跟有结果的人学习
在股市中，大多数散户经常分辨不清什么是对的和错的，总是相信不该相信的，怀疑不该怀疑的东西。
不单单是炒股，不管做什么事情，成功最简单的办法就是模仿有结果的人，模仿成功者。
你看看自己身边，有哪些人炒股炒得比较好，你看他们是怎么做的，你就去模仿他们的思想，模仿他们的交易行为就是了，他们怎么做，你就怎么做。
就比如炒股养家这些游资大佬，很多都是从本金几万、几十万做起来的，他们也是模仿游资前辈。他们也是普通人，他们能成功，说明他们走的路对其他人也是行得通。
你把他们走过的路再走一遍，去模仿他们，你大概率也会成功。即使你无法取得和他们一样的成就，肯定也是远超现在的自己。
再比如华莱士、德克士、塔斯汀汉堡这些不都是模仿麦当劳和肯德基的。
7、不要让大幅盈利变成亏损
巴菲特曾说过：“投资有三件最重要的事，第一是保住本金，第二是保住本金，第三是时刻牢记前两条。”
在交易中，如果你已经盈利10%了，最多只能平出，绝对不能再亏损。保护本金永远放在第一位，亏损了50%，你要赚100%才能回本。
炒股是一条非常艰辛的道路，一将功成万骨枯，如果你想实现财务自由，那么什么都不说努力吧，路漫漫其修远兮。值得庆幸的是，一旦你坚持下来成功了，这一切又都是值得的，你会得到你想要的自由。
我是老股民长安，经历过多轮牛熊，擅长逻辑选股，如果您喜欢以上文章，想了解更多股市投资经验及技巧关注我每天了解更多，喜欢本文的朋友可以点赞支持！ 炒股的路很长、很远，需要我们不断的学习和总结，以小博大是投资的真正魅力，拿住有把握的利润是理财之根本！
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