这两天很多豆友收到这个短信，表示看不懂，问我啥是定期折算？
其实不止招商中证白酒指数分级基金，华安中证银行、富国中证军工等多达36只分级基金都将在周五（12月15日）定期折算，临近年底，分级基金迎来了定期折算潮。
利丰：标普宣布将利丰长期发行人信用评级从“BBB-”下调至“BB+”，并将其高级无抵押票据长期发行评级从“BBB-”降至“BB+”、次级永久混合证券评级从“BB”降至“B+”，长期发行人评级展望由“负面”调整为“稳定”。
各路资金集结，A股的风往哪里吹
Q：分级基金B份额下折会产生较大损失，那么折算前通常有机会卖出吗？必须要买A份额合并赎回吗？
若惠祥B发生保本偿付，则不进行基金份额折算。
二〇一八年八月三十一日中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
9月2日，多数地产债成交价格相对稳定，9只债券成交价格偏离幅度超10％，“21碧地02”跌超10％，“21远洋控股PPN002”跌超13％，“21绿城房产MTN001”跌超17％，“21融创03”跌超19％，“17勒泰A1”跌超33％；“15合景02”涨超17％，“20世茂02”涨超18％，“21碧地01”涨超19％，“21远洋控股PPN001”涨超20％。
本文源自金融界
银河证券前天公告称，自4月1日起上调创业板折算率至55%，而1月初时的整体折算率为45%；其他板块折算率不变，即上证180和深证100股票为70%，上证380、上证其他非ST、深证其他非ST主板和中小板股票为65%。华泰证券、海通证券也均对折算率进行了一定幅度的上调。
具体来讲，原理是这样的：
对于《征求意见稿》的出台，业内人士普遍给予正面评价。
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分级A在经历定期折算后，A类份额的持有者账户资产净值=原来的A类份额*1元+分得母基金资产净值。那么问题来了，怎么将突然多出来的母基金落袋为安？
所以，封闭式基金能否赚钱，其实不取决于当前的折价率，而是取决于该基金的未来表现。
此前，随着两融额度的不断飙升，已有券商为了避免风险，开始对相关业务作出局部调整，并将中国平安、中信证券、兴业银行等个股剔出两融标的。继申万宏源上周末率先“拉黑”中国平安之后，兴业证券6月1日也发布的公告称，根据兴业证券融资融券证券管理规则，为控制单一证券融资规模集中度风险，即日起暂停兴业银行、中信证券、中国平安融资买入。待融资集中度风险平缓后，公司将恢复其融资买入功能。
点评：虽新增就业人数下滑至30万人附近，但整体而言，8月美国劳动力市场表现依然强劲，但劳动力紧张程度边际缓解。9月，教育保健业、专业及商业服务业等服务业需求韧性较高，就业维持高增，依然是支撑非农就业偏强劲增长的主要动力，且当月大部分行业就业人数已恢复至疫情前水平；8月失业率上升主要由于部分劳动力返回就业市场、劳动参与率大幅提升但还未找到工作所致，表明目前在经济放缓、通胀高企、储蓄快速消耗背景下，实际收入缩水推动适龄劳动力人口加速回归劳动力市场，就业市场紧张程度边际缓解；不过，考虑到当前美国职位空缺数仍高位运行，职位空缺率出现反弹，薪资增速同比仍在高位，表明短期内就业带来的通胀压力仍未消除。我们认为，8月非农报告增量信息不多，不足以改变美联储对加息趋势的看法，对于9月美联储加息幅度的判断还需等待8月通胀数据，若通胀未超出预期，则9月加息50bps概率或较高，而若通胀上涨超出预期，则存在9月加息75bps的可能性。
这分为两种模式，都是T+4日资金才到账的，只不过费率存在小小的差异。
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年化折价率最高超过28%
永续型分级A相当于永续债，定期折算相当于年度派息。通过市场认可的收益率就可以给永续分级A定价。定折中，利率规则相同的分级A，只要不是很接近下折，定期折算后，他们的交易价基本相同。此次集体定折中利率规则为一年定存利率加3%的有16只分级A，除了临近下折的券商A、转债优先由于存在下折期权，定期折算后不会跌停以外，其余14只利率为+3%的分级A在隐含收益率5.12%的情况下合理价0.879，元，而定期折算后是以净值1元开盘，因此12月19日这些分级A复牌就会出现跌停。而定折前的收盘价扣除约定收益后，比跌停价0.90元还要高，跌停卖出就能够获利，
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（基金如果在T日拆分的话，一般在T+1日到账，也就是说在拆分日的后一个工作日到账拆分后的A、B份额，可以在T+1日进行正常的卖出等操作）。
在基金的募集期内，投资者可以通过场内和场外购买且只能购买母基金（注意：这时候基金还没有分拆成A和B份额）。
具体操作：投资者需要打电话问券商客服，有的需要去开户时的券商营业部办理，有的不需要，直接在证券账户上办理即可。
券商放松两融，沪股通持续买入，养老金即将入市
（三）大宗商品
【进出口银行正式成立进银基础设施基金有限公司】为贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求和国务院决定的运用政策性开发性金融工具支持重大项目建设决策部署，经银保监会批复同意，进出口银行正式成立进银基础设施基金有限公司，并完成首笔进银基础设施基金投放。9月2日，进出口银行向上海国际港务（集团）股份有限公司和浙江省海港投资运营集团有限公司投放首笔进银基础设施基金。
如果大家是从场外渠道，比如基金豆、基金公司官网这些地方购买的分级基金，那么你购买的就是「母基金」。购买母基金的朋友，你是不会受到任何「折算」的影响的（短信中提到的“定期份额折算”就是一种折算）。
继穆迪之后，标普宣布下调中国评级展望，让A股市场闪了一下腰。不过，近期A股市场暖风频吹，尾盘在“两桶油”的带动下，大盘还是守住了3000点的重要阵地。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。
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