农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。
6月份，全国多地水泥企业将密集进入错峰停产期。其中，山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产：山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确，全省水泥行业将在6月份停窑1个月;陕西省则明确，关中地区在夏季(6月1日至8月31日)将对水泥行业实施限产。
No.4 尖峰集团（600668）
全行业来看，自去年11月以来，港股建材水泥板块至今累计涨幅已经达到了四成。而在更早之前，相关标的则是经历过一轮惨烈的业绩和估值双杀。
个股布局方面，近30日内，共有10只水泥股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，华新水泥、万年青、海螺水泥、中材国际等4只个股机构看好评级家数均在5家以上，分别为9家、7家、7家、7家，祁连山、冀东水泥、金隅集团等个股也均获2家及以上机构看好，其他获机构看好的水泥股还有：塔牌集团、天山股份、鄂尔多斯。
华新水泥：公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。
对于此次参与天山股份定增，海螺水泥称，天山股份作为国内大型水泥企业，在水泥行业具有较强的影响力，公司与其进行股权合作，有利于持续做强、做优、做大公司水泥主业，也有利于维护水泥行业的健康有序发展。
国家统计局数据显示，今年1至11月份，全国累计水泥产量为21.3亿吨，同比增长6.1%。11月，全国单月水泥产量2.2亿吨，同比增长8.3%。水泥需求总体仍然旺盛，价格保持增长态势。
根据本月早些时候召开的全国住房和城乡建设工作会议，接下来将因城施策稳定房地产市场，稳妥实施房地产长效机制，合理调整限制措施、房贷首府比例、房贷利率等政策。用力推进“保交楼、稳民生”工作。
事实上，水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽，成为当前水泥板块强势表现的重要动力。统计显示，2019年一季报归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份、深天地A、宁波富达、上峰水泥、祁连山和冀东水泥等6家公司2019年一季报归属于母公司股东的净利润均实现同比翻番。
值得注意的是，财政部日前提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元；同时部分基础设施项目最低资本金比例下调，基建逆周期调控有望加强，市场普遍预期将对建材需求提供支撑。
据数字水泥网数据显示，上周全国水泥市场价格环比上涨1.9%。价格上涨地区主要是河北、江苏、浙江、山东、河南、安徽、广东和陕西等地，幅度20-120元/吨。其中河南地区上涨频次和幅度最大，累计涨幅超过100元/吨，其他地区涨幅较合理。
国家统计局最新数据显示，2019年1-10月全国累计水泥产量19.07亿吨，同比增长5.8%，增速较1-9月下降1.1个百分点，较去年同期提高3.2个百分点。10月份全国单月水泥产量2.18亿吨，同比减少2.1%，去年同期为增长13.1%。
随着各地水泥企业密集错峰停产，机构预计水泥价格再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面，继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元-20元/吨后，近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨；陕西方面，5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元-30元/吨；河南方面，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元-30元/吨之后，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨；内蒙古方面，5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。
随着各地水泥企业密集错峰停产，机构预计水泥价格将再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面，继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元/吨-20元/吨后，近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨;陕西方面，5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元/吨-30元/吨;河南方面，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元/吨-30元/吨之后，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨;内蒙古方面，5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。
时过境迁，如今水泥股重拾升势，再考虑到近月来外部环境的积极变化，投资者或许是时候重新评估相关标的投资价值了。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/31842.html
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