金融界网站讯最近市场什么概念最火？当然是PPP！不信，你看。8月份以来，PPP概念股涨幅高达77％，尤其是自8月底以来，更是加速上涨，数据显示机构大力买进相关PPP概念股。在沪指仍于3000点上方窄幅震荡的情况下，市场热点杂乱，多板块均上演一日游行情。而已狂热多日的PPP概念股，还能独舞多久？
PPP模式为啥现在这么火？
在企业盈利出现显著改善势头或者金融监管出现明显放松势头之前，预期出现大牛市尚且太早，当前的市场仍然处于一种估值的修复行情而已（背后包含的是原本过低配置的主板市场获得资金的配置）。板块配置方面，短期看好周期板块和非银金融板块，行业方面首推煤炭，有色和券商，逐渐关注化工和制造业领域。个股方面关注安徽水利、云投生态、山西汾酒、东方电气、昆药集团、国祯环保、华泰证券、广发证券、华新水泥和阳泉煤业。
PPP概念股领跌
中国证券报法人微博
业内普遍认为，在当前货币政策回归稳健的背景下，下半年稳增长可能是靠财政发力，但单纯依靠财政投入空间有限，因此政府的一个选择是激发民间投资参与基建，那么PPP模式就会成为重要抓手。招商证券表示，PPP主题的持续上涨主要是因为两方面原因，其一市场风险偏好降低，低估值有业绩的板块或个股受青睐，其二PPP已酝酿2年左右，公司签单也如火如荼，今年年初以来PPP项目陆续落地，中报改善明显。
概念股指数：★★
博世科（300422）、先河环保（300137）、中金环境（300145）、中电环保（300172）、远达环保（600292）、清新环境（002573）、创业环保（600874）等
标的上，广发证券建议重点从以下三条主线筛选可能受益的个股：
下图为5日~9日涨幅靠前主动偏股型基金统计表
由于成交量持续低迷，市场上也是负面信息居多，许多资金都选择了避险，所以昨天医药板块和酿酒板块逆市大涨。短线四连阴后，大盘能否出现反弹？
铁汉生态
郭鹏表示，不少龙头公司2016年的订单较2014年、2015年有数倍的增长，主要原因在于订单从小型公司、非上市公司向上市公司、央企等大型企业转移。2017年，订单向龙头公司聚集将更加明显。
具体理由：上周市场有所好转，且有上涨有所放量，但分析仍然不宜过于乐观。一方面年线压力仍然难以突破，另一方面相对于前期高点的成交量而言，近几天的成交量仍然严重不足。所以还是需要再耐心些。此外，本周只有三个交易日，其后便迎来中秋节假期，市场交投气氛也会受到影响。
概念股指数：★★★★★
消息面上，券商研究报告认为，环保板块中报业绩靓丽，PPP订单大量签订、项目逐步落地，最终拉动业绩高速增长的投资逻辑得到印证，市场预期修复，环保股出现良好的投资时点。公司去年重组注入了环保资产紫光环保，紫光环保及其子公司专注于国内城镇水务事业的发展建设，涉及PPP业务。
业内分析认为，国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，2014年木材对外依存度达48%，珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大，提升人工林资源价值。
丰林集团（601996）公司是农业产业化国家重点龙头企业，是最早在广西开展速丰林技术研发的企业，现建有1个组培苗基地（年生产能力为100万株组培苗）和3个扦插苗基地（年生产能力为1,000万株扦插苗），还积极开展“直杆桉及西南桦组培苗培育”、“桉树外植体的诱导与复壮” 、“桉树青枯病抗性检测”等方面研究。
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2016年年末金融机构在2017年的资产配置上提出“固定收益+”的概念，从存量资产配置的角度来看，风险资产尤其是股票资产正面临存量浮动性配置需求提升的机会。
“连续下跌之后，大盘短线将迎来反弹。”杭州乾通易嘉王志强表示，不过，由于内外不确定性因素较多，大盘即便反弹也难以驱散市场的避险情绪。近期债务违约问题逐渐成为市场的一个焦点话题，王志强也提醒投资者要重视这个问题。“从今年开始，国内将迎来公司债的偿还高峰期，预计将超过4300亿元。各类经济领域的流动性压力加大，债市成为爆发的一个窗口。”王志强表示，所以我们看到了机构选择了现金流充足与总体债务较低的消费类方向，去对冲因债务或者现金流不足的其他核心行业的损失。“在这样谨慎的背景之下，活跃资金也只有抱团强势妖股，如短线最活跃的就是世界杯概念了。”王志强预计，周二蓝筹板块有望展开反弹行情，但短线反弹之后，大盘仍将延续调整趋势，因此在这周的反弹中可以逢高减减仓。另外，近期操作要回避两类个股，一是平台横盘破位的个股：另一类是高位跳水的个股。
龙头公司受益明显
有分析人士认为，最近大盘走得疲弱还有一个重要因素，就是港股连续大涨，现在很多资金南下，机构忙着鏖战港股，无暇关注A股，或许等这些热钱在港股大赚一笔后，再回头杀一个“回马枪”。由此看，节前市场难有较佳表现。
猜想一：节前股指震荡?
猜想二：PPP概念持续受追捧?
按照工作计划，由财政部等20个部门联合推动的PPP第三批示范项目清单近期将公布。数据显示，截至7月25日，共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、市政公用事业、农业、林业、科技、保障性安居工程、教育、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务领域。
猜想三：军工股王者归来?
爱投顾王伦也认为，不是很看好PPP概念股，鉴于习主席的讲话精神，投资焦点最主要的还是聚焦在环保、绿色园林、生态建设这方面，但这些项目大部分是投入多、周期长、收益低的类型，真正企业能够分到的项目红利比较少。“投资的最主要因素是业绩回报，不要太关注PPP项目中标额或者带来的新增收入，而要将重点放在影响企业经营的核心区域：项目应收账款的回报情况，这也是和政府打交道最大的难点，目前来看一线城市PPP项目，涉及园林绿化、空气治理、水污染治理这三个方向由于技术成熟，且产业模式更为清晰，是关注的重点。”
引用地址:https://www.cha65.net/202308/32381.html
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