从海康威视董监高股权变动记录来看，自该公司上市以来，龚虹嘉的减持一直没有停止。十年间，龚虹嘉多次大额减持，套现额度近150亿元
《投资时报》研究员 余飞
基于该数据，中国疫苗研究员陶黎纳告诉记者，目前全球新冠疫苗产能应该是足够的，但是分配还不均匀，很多发展中国家或者落后国家的接种率还是不高，这个情况还是需要靠世界卫生组织协调、各个国家配合去改变。
对于股价异动，多家公司也提示投资者称公司基本面没有变化。
盈利预测与投资建议
事件：
海康威视近一年股价走势（单位：元）
以下为蔡宇滨所任职基金的部分重仓股调仓案例：
股价跌跌不休，安防龙头海康威视（002415.SZ）出手回购自家股票。
高达25亿元的回购上限，仅次于今年斥29.7亿元进行回购的荣盛石化（002493.SZ）。
今年以来，海康威视由年初的50.87元/股跌至9月15日的28.99元/股，和去年1月份68.48元/股的高点相比，更是跌去近6成。
截至6月30日，海康威视未经审计的总资产为1,048.94亿元，货币资金280.27亿元，归属母公司所有者权益620.14亿元，资产负债率为38.61%。
半年报显示，海康威视实现营业收入372.58亿元，同比增长9.9％，净利润57.59亿元，同比下降11.14％。此外，其经营活动现金净流量由正转负，净流出21.58亿元，2021年上半年还是净流入19.63亿元。
上半年，海康威视的各项费用和成本支出显著上涨。营业成本从去年同期的182.05 亿元，上升至今年的 211.83 亿元，增长16.36％。
1月18日，海康威视通过2021年限制性股票激励方案，激励对象包括高级经理人员、中层管理人员等9738名核心员工，授予股票总数9740万股。授予价格29.71元/股。这9738名激励对象已经于2022年1月24日前向公司支付了28.9亿元。
值得一提的是，以1月18日来看，当时股价为50.73元/股，但截至9月15日收盘，海康威视报28.99元/股，该次股票激励中29.71元/股的价格已经高于当前股价。
目前，海康威视芯片供应商主要有英伟达（NVDA）、北京君正（300223.SZ）、联云科技等，目前其采购的高端芯片多来源于英伟达。因此，市场不少声音认为，美国的实体清单对海康威视的负面影响并不能视而不见。
9月16日， 海康威视高开4.17% ，当日午盘，该股报收30.06元/股，涨3.69%。
金石亚药表示，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为香港中央结算有限公司、胡海英、王思源、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL，取代了二季度末的赖鸿就、蒋然、林福青、朱彦泽。在具体持股比例上，海安瑞海城镇化投资建设有限公司、南通综艺投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)持股有所下降。
“目前全球化面临较多潜在风险，且经济动荡、疫情影响、局部冲突等问题都会影响供应链安全，所以海康将在较长时间内保持高库存水位。”海康威视相关负责人在业绩发布会上表示。
近5日资金流向一览见下表：
同日，海辰药业和科兴制药也分别发布了涉及新冠药物的公告。其中，海辰药业披露，抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案；科兴制药公告称，全资子公司深圳科兴与安泰维合作开发抗新冠病毒小分子口服药。
公告显示，本次回购所需资金全部来源于海康威视自有资金。
此外，雅本化学还于1月6日发布公告称，截至公告披露日，公司未与辉瑞公司(Pfizer)签署任何合作协议，与其不存在任何合作关系，未向辉瑞公司供应卡龙酸酐及其衍生产品。公司卡龙酸酐及其衍生产品的客户主要为国内客户及印度客户，无法确定公司卡龙酸酐及其衍生产品是否间接供给辉瑞公司。卡龙酸酐及其衍生产品本年度销售收入占公司本年度营业总收入的比例约为0.5%~2%，占比较小，不会对公司业绩产生重大影响。公司不是国内唯一具有卡龙酸酐及其衍生产品合成工艺的厂商。
此时选择回购，海康威视股价也正处于低迷时期。
2020年，宁波守正药将其拥有注射用紫杉醇（白蛋白结合型）项目的技术秘密全部转让给双成药业，转让费3920万元。
重仓股调仓示例详解：
截止2022年四季度末，基金经理蔡宇滨旗下共管理2只基金，本季度表现最佳的为诺安低碳经济股票A（001208），季度净值涨10.03%。
蔡宇滨在担任诺安低碳经济股票A（001208）基金经理的任职期间累计任职回报145.57%，平均年化收益率为24.97%。期间重仓股调仓次数共有50次，其中盈利次数为31次，胜率为62.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.0%。
1、桐昆股份（601233）翻倍案例：
蔡宇滨管理的诺安低碳经济股票A基金在20年2季度买入桐昆股份，在持有1年又1个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为108.63%，持有期间桐昆股份在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达158.44%。
2、桐昆股份（601233）调仓案例：
蔡宇滨管理的诺安策略精选股票基金在20年2季度买入桐昆股份，在持有1年又0个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为77.25%，持有期间桐昆股份在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达158.44%。
3、海康威视（002415）调仓案例：
蔡宇滨管理的诺安策略精选股票基金在21年4季度买入海康威视，已连续持有1年又0个季度。持有期间的估算收益率为-35.6%，持有期间海康威视在2021年到2022年的中报营业总收入增幅达9.9%。
以下为刘克飞所任职基金的部分重仓股调仓案例：
君实生物首席运营官冯辉此前曾对《每日经济新闻》记者表示，病毒变异可以导致突破性感染，疫苗及中和抗体的保护率会因此下降。针对不同的治疗和预防需求，需要构建一个涵盖疫苗、口服抗病毒药物、中和抗体等的多层次防治体系以更好对抗新冠病毒。
事实上，双成药业的研发规模的确小于同行业公司。2021年报显示，双成药业员工合计409人，其中硕士及以上学历仅17人，研发人员共95人。
引用地址:https://www.cha65.net/202309/36249.html
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