本文由公众号【阿杰说量化】发布
近年来，量化交易在中国快速发展，行业规模破万亿元，在A股市场成交占比迅速提升。
“在成熟市场，量化交易、高频交易比较普遍，在增强市场流动性、提升定价效率的同时，也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。最近几年，中国市场的量化交易发展较快。交易所对入市资金结构和新型交易工具怎么看？希望大家做些思考。”9月6日，证监会主席易会满在出席“2021年第60届世界交易所联合会会员大会暨年会”时提到新型交易方式的监管问题，点名量化交易。
量化交易占比到底是多少？证券时报记者调查发现，现阶段A股市场量化交易日成交额约在2000亿元，成交占比在20%左右。
今天我们来总结一下，市面上大家可以接触到的量化交易软件，我们大致的分为三类：互联网投资公司研发的，量化平台公司研发的和券商研发的。
第一：互联网投资公司研发的，这类型的公司本质就是IT+金融，以迅动股票为例：
数据方面:迅动提供近10年日/分钟/Tick级别股票数据，及财务、分红送配、行业、板块等数据。
回测方面:支持股票、可转债回测，支持日、分钟、Tick级回测。
模拟交易方面:支持股票、可转债模拟交易和区间套利的实盘体验
实盘交易方面;迅动量化支持股票，可转债的量化实盘，实盘开通需要客户提交申请和平台人工审核，具有实盘交易权限后也可以手动交易。
迅动量化的社区活跃度还是较高的。
推荐理由:提供丰富的数据、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。最重要的是，无需使用者具备高超的选股素质，也不需要具备编程的能力，易操作易上手，可以说是目前市面上最符合个人投资者的量化交易软件。
第二：量化平台研发的，以掘金量化为例
数据方面:掘金提供近10年日/分钟/Tick级别股票数据，及财务、分红送配、行业、板块等数据。还提供股指期货、商品期货的连续数据。
研究方面:支持Python、Matlab、C、C++、C#语言，提供API接口。
回测方面:支持股票、期货等品种回测及其混合回测，支持日、分钟、Tick级回测。
模拟交易方面:支持股票、商品期货、股指期货等品种的日、分钟级别的模拟交易。
实盘交易方面;掘金量化支持股票，期货，两融等量化实盘，实盘开通需要客户提交申请和平台人工审核，具有实盘交易权限后也可以手动交易。
推荐理由:投研+交易的一站式量化投研系统，提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。
第三：券商研发的，以GF Quant Genius（广发证券旗下）为例
数据方面:2005年以来的股票行情数据、市值数据、财务数据、上市公司基本信息、融资副券信息，商品期货行情数据，基金行情及净值数据，金融期货数据，股指数据，行业概念数据，宏观数据。
研究方面:GF支持使用Python进行策略研究，提供API
回测方面:提供股票、期货、基金等品种的日、分钟级回测。
模拟交易方面:GF支持日、分钟级别、Tick级别的模拟交易。
实盘交易方面:推送后用户手动操作跟单
GF在社区交流上面，活跃度一般。而且需要投资者具有好的选股思路同时具备编程的能力，机构使用者偏多，对于个人用户不是特别的友好。
以上总结和分析了这三大类的量化交易软件，其实并没有说那个好那个不好，交易交易软件只是一个工具，就类似如刀客和刀的关系，适合自己的才是最好的。
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大家知道对于普通人来说，国内的投资渠道比较少，而且大部分理财方式都跑不过通胀，大资产投入老百姓又没有钱投入，那么证券市场可能是大多数人的选择。首先它门槛低，开户、操作相对来说方便快捷，如果有能力可以自己投资，没能力选择基金也还可以，但是真正想做好，想得到超常规收益，就需要专业的知识和技能，并且需要长年的积累，从这个角度来说又有比较高的门槛的。
但是，股票市场涉及很多灰色地带，虚假信息、操纵股价、老鼠仓、杀猪盘等等，也有很多陷阱和坑，除了具备专业知识外，还要培养识别风险的技能。尤其被大资金操控的庄股，带来的后续影响是巨大的，虽然有监管，但还是防不胜防，有权力的地方就有利益。
而作为大宗商品交易的期货市场，虽然也有很多内幕、很多不法操控，但是因为交易标的是大宗商品，涉及的面比较广盘子大，要想操纵难度非常大，而且过于集中的筹码很有可能成为市场的猎物，所以相对于股票，期货市场要公平的多，而且交易品种也不多，更便于专注研究，从这个角度来说成功更容易一些，我接触到的一些做的好的朋友，最大的共同点，他们都是专注1-3个品种。
有人会说，期货有风险，其实什么投资没有风险呢?期货的风险可能在于它的高杠杆，这个给很多资金比较少的人提供了以小博大的机会，但是期货价格波动不会像股票那样大涨大跌，其实控制好仓位就会规避好风险的。比如10倍杠杆的标的，你只用已成的资金持仓，90%的资金作为保障，其实就相当于买现货了，只是用十分之一的资金而已。
任何投资和交易都存在风险，但是真正让我们亏损的是我们有没有能力分辨和规避风险，其实风险在于人。如果你把期货看成现货生意，它还是有很大优势的，它不需要场地、设备，也不需要你生产和销售，也不会有拖欠货款的问题，工商税务环保消防都找不了你麻烦，也不用分淡季旺季，白天晚上都可以交易，只要能上网，一台电脑或者手机都可以交易，这样的生意岂不是很好。
当然，要想在期货市场稳定盈利是需要很长的路要走的，也许天赋高的3年5年，也许10年8年，这中间的痛苦只有经历的人才知道。我们既要看到它高光的一面，也要看到它残酷的一面，作为过来人，我已是无法回头，只能走下去。但是对于新人或者进入市场不久的，真的劝大家谨慎，最好不要进入这个市场。
一入期市深似海，海的下面还有海沟，海沟下面可能还有无底深渊。
引用地址:https://www.cha65.net/202405/45655.html
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