2018年11月19日，中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：钢铁B，证券编码：150288）的基金份额参考净值为0.220元，达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2018年11月20日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2018年11月20日中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“钢铁B”调整为“*钢铁B”，证券编码保持不变。2018年11月21日起证券简称由“*钢铁B”恢复为“钢铁B”，届时将不再另行公告。
本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。
并非只有上涨基金才会折算，涨得快和跌得惨都会触发基金不定期折算，折算对于投资者来说并不会有太大影响，因为投资者总的资金量是会增加或减少的，只不过人们更习惯于购买净值较低的基金，降低净值可以降低投资者对价格的敏感性，从而有利于基金持续销售。
根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为：
根据公告提示，2020年6月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的份额折算基准日。2020年6月1日，本基金的基金份额净值为1.043元，本次自动赎回期的折算比例为1.00481756，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.038元，基金份额持有人原来持有的每份基金份额相应增加0.00481756份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金份额持有人自2020年6月3日起（含该日）可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
即：
数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：
（四）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。
基础份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2 位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内的基础份额、A类份额折算成的新增基础份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。
各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：
红塔红土基金管理有限公司
同样的例子里面，用这100元投资得到了150元的市值，目前基金的单位净值是3元。考虑到基金持有人可能需要用钱，所以想要赎回一定的份额。但是3元对于你来说可能太多了，你可能只需要1元，这个时候赎回1份基金就显得不合适。
（三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
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一、基金份额折算基准日
二、基金份额折算对象
三、基金份额折算方式
在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：基础份额和A类份额按基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于A类份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额。每两份基础份额将按一份A 类份额获得新增基础份额的分配，场内基础份额持有人折算后获得新增场内基础份额，场外基础份额持有人折算后获得新增场外基础份额。
折算后A类份额和长盛中证申万一带一路B份额（即B类份额，场内简称“一带一B”，场内代码：502015）的比例仍为1:1， A类份额参考净值调整为1.000元。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2017年11月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；场内基础份额、A类份额和B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额净值、A类份额和B类份额的基金份额参考净值并进行基金份额折算。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2017年12月1日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，场内基础份额和A类份额暂停交易，B类份额正常交易。当日，本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下，场内基础份额和A类份额将于该日开市起复牌，B类份额正常交易。自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
五、重要提示
1、根据上海证券交易所相关规定，2017年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年12月1日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，A类份额折算前（2017年11月30日）的收盘价扣除约定应得收益后与2017年12月4日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2017年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、根据上海证券交易所相关规定，2017年12月4日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年12月1日场内基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且场内基础份额折算前（2017年11月30日）的收盘价与2017年12月4日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2017年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
3、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。因此，折算前持有较少场内基础份额或A类份额的持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。
4、本基金 A 类份额的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给 A 类份额的持有人，而基础份额为跟踪中证申万一带一路主题指数的基金份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买基础份额或A类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将基础份额或A类份额卖出，或者在折算后将新增的基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
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