金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A、回报 B 份
额折算方案的公告
份额数保持 1:1 配比;
400A 和本基金基础份额之泰信 400 份额,因此,持有人的风险收益
在实施基金份额折算时，折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
对持有高折价高净值分级A份额的投资者来说,定期折算相当于迅速兑现折价,是重大利好。A份额的折价幅度越大,回归到净值的幅度越大;约定收益越高,A份额折算成母基金的比例越高。
价格杠杆= 母基金总净值/B份额总市值=(母基金份数×母基金净值)/(B份额份数×B份额价格)=(母基金净值/B份额价格)×初始杠杆
惠祥B的基金份额折算公式如下：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
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162907)、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额
1 月 7 日泰信 400A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 1 月
算后泰信基本面 400A 份额的份额数
集思录网站显示,在上述36只分级基金定折后,截至2018年1月2日,还有5只分级基金将定期折算。
有人说，这批基金运行了近两个月，基本没有盈利，有负投资者的期望，要知道，当时它们发行时有大量投资者追捧，四个基金全部实行比例配售，投资者都是十分看好它的。其实，这中说法有失公允，作为ETF产品，这类基金并不追求超额收益，目标是获取与所跟踪的指数基本一致的投资效果。9月22日科创50ETF发行当天，科创501指数的收盘点位是1390.09点，考虑到基金有一个建仓周期，同时建仓过程中还有冲击成本，加上提取的管理费用等，在现在指数点位略高于1400点的情况下，市值有少量亏损，也是可以理解的。根据相关规则，对这批ETF的考核标准，主要就是其净值与指数波动的拟合度。结合最近几天基金净值的变化不难发现，拟合度还是很高的。站在投资者的角度，今后应该更多关注科创50指数的走势，只要ETF与之基本同步就可以了，而不应该奢望ETF可以超越指数。8月中旬以来，科创板一直处于区间震荡格局，50指数没有出现大的行情，而且以现在的走势形态来看，这一局面在短期内也不会有大的改变。因此，作为科创50ETF的持有人，对于这笔投资要有理性的判断，特别是有长期持有的打算。科创板有较高的投资门槛，A股市场上绝大多数投资者不能直接参与，这批科创50ETF就为他们提供了间接入市的机会。从统计数据来看，持有科创50ETF的投资者有上百万，看得出是广大中小投资者支撑了这批基金。如果大家在此时都选择赎回，那么不但这批基金会遭遇重创，还因为它们是科创50指数样本股的重要投资者，对科创50指数以及整个科创板，都会带来较大的负面影响，显然这是市场各方都不愿意看到的。
份额折算基准日,对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2020年2月5日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。当日，该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2020年2月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，该基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
净值(四舍五入至 0.001 元)。
Q：已经买了昨天下折的基金该怎么办呢？
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