美伊剑拔弩张 军工概念异军突起
2020年1月3日，美动用无人机“精准斩首”伊朗少将苏莱曼尼。美军动用MQ-9无人机发射3枚AGM-114＂地狱火＂精密导弹，准确击中目标，造成7人死亡。在此消息影响下，军用无人机概念龙头航天彩虹3天暴涨30.57％。
由于疫情过于严重，越来越多的美国企业巨头开始购买热成像仪来代替体温计。
这只基金涉足军工也比较早，2019年前十大重仓就开始出现军工股了。一直到最新的季报，前十大重仓几乎全是军工。
铖昌科技：公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片（以下简称“相控阵T/R芯片”）的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一。公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频率可覆盖L波段至W波段，产品广泛应用于探测、遥感、通信、导航等领域，并逐步拓展卫星互联网、5G毫米波通信等领域。
中船防务公告，预计2022年净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增加718.77%到844.73%；公司联营企业广船国际有限公司2022年度确认广船国际荔湾厂区地块二、三补偿收益约17.4亿元，公司按持股比例确认投资收益约7.3亿元，该投资收益界定为非经常性损益。为此根据相关数据，整理出以下信息。
通达股份：报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，及机体结构件的部组件柔性装配，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919、C929等民用机型。报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件及航空零部件装配等业务的科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。
"深感不安！"刚刚，中行再就"原油宝"发声：与客户同舟共济！态度为何突然转变？已有银行趁机抢客户
大华股份最近也表示，公司目前已全面复工复产，公司红外人体热成像测温解决方案已广泛应用于车站、机场、医院等各公共场所，也接到了海外红外热成像产品订单。公司会持续加强技术创新能力和资源整合能力，以不断适应变化的市场，努力减小疫情带来的负面影响。
过去2年收益率：50.87%
以下是部分龙头企业简介
莫海波一向业绩不错，选股有想法。他实际上是从2021年三季度开始，前十大重仓里出现了军工股，但比重不算高。一直到今年，尤其是6月末，军工的占比提上来了。
显而易见的是，新冠肺炎疫情在全球的爆发，给红外热成像仪民品普及，提供了一次营销舞台。更让红外热成像领域的龙头企业，在军品、民品领域大有斩获。
“红外热成像仪的民品市场规模其实并不大，这就是为什么A股相关公司几乎清一色聚焦军品市场，只是最近一两年才开始拓展民品业务的原因。”有私募基金经理表示，民品市场在2020年之前其实还不成气候，虽然这些公司一直希望拓展民品市场，但军品收入占比较高，一般不低于40%，民品占比没有达到压倒性优势。
中航证券认为，国防军工板块的低估值(估值分位4%)，是短期内军工持续走涨的有力支持，因此军工短期逻辑为超跌后的估值修复，且修复尚未到位，中长期逻辑为稳健增长，且增长可持续。短期看，6月份依然是军工行业的做多窗口期;中长期看，军工行业的成长性和当前估值完全匹配，增长确定性和可持续性又具备难能可贵的稀缺性，维持长期乐观。
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