“一带一路”持续爆发！机构重仓这5家核心概念股，下个“北方国际”？
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维持增持评级及盈利预测。不考虑外延式并购，我们预计公司2015-2017 年EPS 为0.43/0.55/0.72 元，同比增长28%/27%/32%，相比目前股价估值偏贵，但考虑到公司清晰的“四大板块”+外延式并购发展战略，以及近期可能执行的员工持股计划，我们给予公司“增持”评级。#JRJ分页符#
2月28日，众合科技公告称，近期与甘肃庆阳市政府签订战略合作框架协议，将以控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司为合作实施主体公司，建设时空大数据云中心及数字化赋能研究中心等平台。
“一带一路”(英文：The Belt and Road，缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。
在各方优势加持下，我国有望引领全球数字经济发展。
投资建议:
（3）政策风险
龙元建设:PPP业务助力公司盈利更上层楼,定增方案彰显公司信心
公司业绩保持稳健较快增长,经营竞争力得到进一步体现。公司前三季度实现营业收入264.7亿,同比增长37.99%,1Q、2Q、3Q 单季度的营收分别同比增长48.61%、48.17%、22.43%,三季度单季度营收增速看似放缓主要是因为1.2万吨多晶硅是于去年8月中旬实现投产的,今年业绩增速上下半年的分布有前高后低的现象,从营收额看三季度环比二季度的情况是基本持平。公司今年营业收入增加主要系多晶硅及新能源系统集成业务和物流贸易所致,输变电板块相对平稳。
盈利预测与投资建议:预测公司2014-2016年分别实现收入增长24%、19%、17%,实现归属母公司净利润19.11亿、23.65亿、29.16亿,对应EPS 分别为0.60元、0.75元、0.92元,对应PE 分别为15倍、12倍、10倍,维持“买入”评级。风险提示:国内输变电投资增速放缓
盈利预测与评级预计公司2014-2016年EPS 分别为0.64元、1.02元、1.36元,对应估值分别为23倍、14倍、11倍。公司正步入特高压收入持续增长、中压开关收入启动、海外业务不断突破的阶段,估值将有所提升,给予“买入”评级。
三季报业绩同比增长58.31%符合预期,公司继续保持高增速。公司2014年前三季度实现营业收入50.15亿元,同比增长14.36%;实现营业利润7.82亿元,同比增长49.99%;实现归属于上市公司股东净利润5.93亿元,同比增长58.31%,对应EPS 为0.59元;其中,公司三季度单季实现营业收入17.58亿元,同比增长1.99%,环比减少11.22%;实现归属于上市公司股东净利润2.79亿元,同比增长47.54%,环比增长30.31%,对应的EPS 为0.28元。
盈利预测与估值:我们预计2014-2016年EPS 分别为1.04/1.41/1.8元,考虑到公司的产品布局和持续投入,给予2015年20倍PE,目标价28.2元,维持买入评级。
中铁二局 600528
据悉，众合科技为中国领先的，以自主信号系统为核心的全球轨道交通整体解决方案提供商，为国内著名的具有节能环保整体解决方案的提供商和运营商，为中国主要的单晶硅材料制造商。2021年之前，众合科技主要经营智慧交通（涵盖地铁、轻轨、单轨、云轨等多种制式）和节能环保（包括泛半导体产业、污水处理、智慧照明）两大板块。2021年众合科技新增产业数智化业务，目前生产研发包括数字交通产品、物信融合产品、芯元业务产品、智能业务产品。
中国交建
深圳、上海地方国资改革股逆市启动。深纺织A（000045）冲击涨停，深深宝A（000019）、深物业A（000011）等直线拉升。上海本地股造好，上工申贝（600843）冲击涨停，上海物贸（600822）、申达股份（600626）、上海凤凰（600679）跟风上扬。
依托中国兵器工业集团及晋西工业集团，晋西车轴在技术升级及产业升级具有独特优势，未来公司有望获得更多政策和技术支持。公司参与了晋西集团签署的太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目，由于环保产业逐步受到重视，炉排式垃圾焚烧装备市场空间广阔，公司环保产业板块未来盈利值得期待。
类别：公司研究 机构：长城证券有限责任公司 研究员：刘深 日期：2015-03-04
一带一路战略涵盖26个国家和地区，将产生21万亿美元的经济效益，最大的市场将产生最大的投资机会。业界预计，随着后续政策的落地，我国对外投资最大的亮点将出现在制造业、基建行业。
广西战略节点：北部湾港、柳工、五洲交通等。
类别：公司研究 机构：中国银河证券股份有限公司 研究员：鲍荣富 日期：2015-05-05
风险提示:宏观政策风险、市场风险、财务风险等。
据悉，“义新欧”铁路国际货运班列由浙江义乌直达西班牙马德里，去年11月正式开行。班列全长1．3万多公里，几乎横贯整个欧洲，为中国小商品出口欧洲开辟了一条全新的高效、便捷物流通道。
多元因素共同推动我国数字经济快速发展，其中庞大的网民数量是快速发展的“温床”。要知道，我国拥有10亿多网民，由此产生了海量数据资源，此外还有最齐全的产业配套，让我国数字经济发展畅通无阻。
铁路、轨道交通机车车辆零部件制造行业原材料会涉及到各种不锈钢版、不锈钢管、锌合金、铝合金板、铜棒等金属材料，铝、铜价格波动较大，有可能对本行业发展产生不利影响。
渤海证券此前表示，进入到2015年，我国将再次迎来高铁建设的高峰，同时高铁出口海外也逐渐落地，高铁产业链将在2015年实现爆发式的增长。#JRJ分页符#
新筑股份(行情002480,咨询):业绩符合预期，看好PPP下的轨交业务
■“一带一路”下的“五通”
类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：孙金钜，王永辉 日期：2015-03-02
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/1731178.html
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