回答1:如果你是在交易时段内的下午3点前赎回，就按当天的净值算，之后就按第二天的净值算！
或者您可以试试搜索一下这些问题：
基金申购赎回以哪天的净值为准在工行买的
基金,请问
申购和
赎回的净值是不是一定以周一的为...
开放式
基金申购和
赎回的净值以什么时间为参考
申购基金是以t日还是以t+1确认时
净值为准?
赎回是以t还是t+1?...
回答2:申购基金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的。其赎回金额是以当日的单位基金资产净值为基础计算的。
回答3:投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖），用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。该净值于T日晚或第二天（T+1日）公布，因此，投资者在买卖的时候并不能确切地知道自己能够买到多少基金份额或卖出后能得到多少现金。这种计算方法被称为“未知价法”。我国目前采用的就是这种方法。
回答4:基金申购、赎回以交易日15.00为准。15.00以前按当日，15.00以后按次一交易日。但是有时间差。
回答5:如果你是在交易时段内的下午3点前赎回，就按当天的净值算，之后就按第二天的净值算！
回答6:基金申购、赎回的净值是按照你提交的申请合同确认日的净值（价格）计算。
回答7:已赎回当天晚上的净值为准。