回答1: 首先要了解有关基金分红的三个日子,权益登记日、除息日和红利发放日。基金的权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期,只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红,在权益登记日下午三点前有效申购基金才能享受到此次分红。除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额,因此这一天基金净值会相应下跌。红利发放日是指基金公司将分红款划出的日期。一般来说,权益登记日是t日,而除息日是t+1日,有部分基金的除息日和红利再发放日是同一天,有些基金的红利再发放日是在除息日之后。
也就是说基金的权益登记日是决定基金是否分红的关键。权益登记日为T日,则收益分配对象为T日登记在册的本基金全体持有人,即T日登记在册的基金份额享有基金红利分配权。也就是说只有在权益登记日之前购入的基金可以参与分红,而在权益登记日之后购入的基金无权参与基金分红,基金转换也是一样。
而在分红的当天,基金无论申购还是赎回都不影响分红。目前,大部分基金的除息日和红利发放日都是同一天。而在这一天,无论是申购该基金还是红利再投资,运用的都是除息后的净值。
或者您可以搜索以下问题看看:
请问
基金在
分红当日赎回有
分红么?
基金分红登记日这天(不知道
当日是
分红登记),申请了
基金的赎回...
货币
基金是在申购时不享受
当日分红权益,而在
赎回时享有
当日...
货币
基金是在申购时不享受
当日分红权益,而在
赎回时享有
当日...
回答2:赎回时赎回,分红是分红。赎回的份额就不再进行分红了;分了红的份额(红利再投资的)在赎回,照样赎回。赎回时,是按照基金市值扣去相应费率的结余打到你的银行卡啊,基金市值就是你的赎回份额乘以赎回时的交易净值。
回答3:基金分红会提前公告,会有一个登记日,在登记日之后赎回,有分红的。其他时间赎回,没有分红。
回答4:赎回和分红是没有关系的两件事.如果你赎回后有分红,那时你已不是持有人.当然不能有分红.赎回前如果分红,选现金分红的话,红利会打到你的银行卡上;红利再投资的话,赎回时按增加后的份额计算.
回答5:看基金公告各基金稍有不同