回答1:该基金资产 总额 除以 基金份数=基金份额净值
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基金份额净值是什么?是如何计算出来的?什么是基金份额净值?
基金份额净值是什么意思?
分级
基金a
份额的
净值是怎么计算的?T日的
基金份额净值在当天收市后
计算,并在( )日公告。
回答2:假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
回答3:基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。基金份额净值计算方式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金份额累计净值计算方式：基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值