对于投机炒股的散户来说，有句话挺惨的：炒着炒着把自己炒成了股东！
绝大部分散户来到A股，都不是想要成为某家公司的股东，他们的原始想法是：买入后，博取反弹，然后赚一把赶紧撤。
不过吧，2021年一季度以来，众多的散户把自己硬生生炒成了上市公司的股东。
你猜猜现在A股的散户大本营是谁？
一、谁是散户大本营？从以往的经验看，一般是股市越涨，冲进来的散户越多。
但2021年以来，散户们转变习性了，越跌越买，然后被深套！
所以谁是散户大本营这个问题，其实就应该从那些股价一路大跌的大白马身上去找。比如：平安、恒瑞、格力、三一重工之类的。
如果单从散户数量来看，排第一的是京东方，股东户数是160万户。
然后依次是平安、三一重工，都高于100万户。
格力和恒瑞都位居前十。见下图。（部分企业还没有披露中报，采用的是一季报的数据）
比较有趣的是，还有一些老掉牙的企业也在其中。比如当年号称中国灵车的中国中车，现在还有接近70万散户被套呢！这些散户真是顽强啊！
不过老一代散户和新生代散户的行为是有差别的。
二、新老散户行为变了，但还是没改变当韭菜的命2015年，中国中车这辆灵车可是搭载了185万散户。然后就一路暴跌，从35块跌到现在5块不到，跌幅高达85%！
而且，完全不给解套的机会，一直跌，跌到你完全崩溃！
我们从图中也能看到，当年的散户是追高冲进去，然后随着暴跌，不断地割肉离场。
这是老一代散户的典型特征。
新生代散户则完全倒了过来，以平安为例，一旦开启暴跌模式，他们就急急忙忙地冲进去抄底，生怕晚了一步，少赚了一个亿。见下图。
随着平安股价一路下跌，散户是没闲着，一路地买。从珍惜70元的平安，一路抄到珍惜30元的平安。
股东户数在2020年才60万户左右，现在已经116万户了。
虽然我现在也看好保险，看好平安。但你会发现，即便平安的基本面改善挺好的，股价就是涨不过中国人寿。为啥？
因为被套住的散户太多了。这些散户原本就不是打算要成为股东的。只不过被套后舍不得止损，一路硬扛到现在。只要股价上涨，这些散户都会赶紧卖出离场。
所以，平安的快速拉升可能要等到不坚定的散户被消化得差不多了才行。
中国人寿一共才15.7万的股东，而且股价一路跌，散户一路跑！见下图
没有散户这种不坚定的盘子，股价拉升起来自然会更快一些。
虽然股价最终会反应基本面，但道路可能是曲折的。
为啥新一代散户的行为大变呢？还不是因为记忆太短暂了。
只记得前几年大白马涨得好，再加上基金公司和券商的忽悠，比如买入中国的核心资产！
你一听，哎哟！中国的核心资产啊。下跌就是买入的机会呀。
但我们得理性，即便是核心资产，价格贵了也不能买，得等估值跌到位了才能下手。
当年的房地产也被称作核心资产，现在你再想想看呢？值得投资吗？
所有的资产都有基本面和价格两个维度，可别看到所谓的好公司和好行业就急急忙忙地买。
三、散户是如何把自己抄成股东的？文章开头我也说了，没几个人是真想成为股东的，他们大都是想赚笔快钱，然后华丽丽地转身离去！
如果他们想成为一家公司的股东，他们在买入前做做些什么呢？
我来打一个比方，比如你楼下有一个奶茶店准备转让，你准备接手自己经营。
那么你肯定会去调查这家奶茶店的营业额、利润、人流、周边环境、周围住户的年龄结构、设备费、加盟费、人工、渠道费用等等。
也就是说，你会把它当成一门生意来研究，然后估算出买下这个奶茶店所需的费用。
但如果这家奶茶店原来的店主换一种方式，不是直接卖给你，而是把奶茶店的收益权拆分成股份，然后挂出广告请人来认购，那么来认购的人会怎么样呢？
这里面肯定也有人会去研究奶茶店的基本面和估值，然后决定买入，每年赚奶茶店的利润和分红。
但更多的人可能就不是这样了。他们极有可能买下股份后，到处去忽悠别人用高价接走自己手中的股份。
比如，他们可能会说，这家奶茶店准备1年内开5家分店，未来的利润起码翻5倍，我是3块钱一股买的，现在便宜你了，6块钱卖给你，要知道一年后利润可是要翻5倍呀，我要不是急着用钱，不可能卖给你。
当然，想要卖个高价，啥理由都能编出来，即便这些理由听起来非常荒唐。大家可以参考一下当年瑞幸是怎么忽悠美国人的，简直可以编入教科书。反正瑞幸现在还在亏钱。
另外，有时候没有骗子骗散户，是散户太想赚钱了，自己把自己给骗了。比如，总认为未来老龄化严重，所以医药一定前景广阔。
再比如，看到光伏涨起来了，什么消息都可以解释为利好。
任何的分析都不可能是线性的，而是多个因素穿插的，而散户就喜欢用一个理由推出结论！
说到底，即便价格贵死人了，大家还是认为市场上有更傻的人来接走自己高价买的股票。
不过嘛，2021年以来，好像傻子不够用了。
高价买了大白马股票的散户们还死不认错，不舍得止损。于是就硬生生地把自己炒成股东了。
这下就踏实了，改口说自己是在价值投资（而不是投机）。
当然他们也不可能踏实，股价只要有波动，手就一定闲不住。
四、散户大本营给我们的启示对于投机炒股的散户来说，最大的悲哀莫过于把自己炒成了股东。
这件事给我们什么启示呢？
1.一定要清楚自己是在投资还是投机，如果是在投机，就是在跟人对赌，高位买的股票一定要设置止损线，并且严格执行止损策略；
2.投资就是在买生意，要对基本面和价格两个维度进行研究，再好的东西，贵了也不能买；
3.世界在变，但人性不变，散户的行为模式虽然变了，但深藏在内心的人性仍然无法改变他们韭菜的命运。不论做投资还是投机，其实最重要的还是对哲学、心理学和数学层面的研究。
最后再说一句，如果你真把自己炒成股东了，那么就别去骂公司，骂高管，骂主力了。进步源于自我反省，而不是推卸责任。否则真的只能当韭菜呀！
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前段时间接待了一位老朋友老张，08年牛市高潮入市，本金70万，随后遇到股灾亏损42万，后想通过做T回血，挣扎后又亏了10万左右，本金最终只剩10几万，终于遇到贵人，改变了以往的操盘风格，披荆斩棘最终把账户余额做到了1007万，如果此时你的股票已深套，想扭亏为盈，那么这篇文章值得你细品、深思，全文皆精华，能学到多少看个人努力。
老张有一位好友在07年的时候炒股赚了20万块，也是从那时候起，他开始注意到了股市，但他很谨慎，因为啥都不懂，但是08年的牛市高潮，简直就是捡钱，散户买啥都是赚，今天进去明天就立马能兑现，经历过这段时期的老股民都懂那时的疯狂，这和去年的抱团无脑行情极其相似
他的好友在08年牛市高潮中赚了130万，他眼红了，以下是他的原话：我真的动心了，我一年辛苦赚个15万，起早贪黑的忙活，我朋友那时满仓一天的收入，比我一年的收入还多，我没有克制自己的贪婪….一开始也赚了10几万，我给自己买了一台最新的笔记本，想着能在股市发家致富，可能我运气不好吧，牛市高潮入市，还没尝到真正的甜头就遇到了股灾….后面是一片叹息和懊悔，那一年他允诺老婆，赚钱了就一起全家出门旅游，后来老婆和他闹离婚….
所以股市有风险，入市真的要谨慎，那些想要赚快钱的，没有经验技术的小白，凡是你急了，那你就输了，资本市场弱肉强食，不需要眼泪，就在老张迷茫时，去参与了一个朋友的饭局，饭桌上认识了一位在私募工作的后勤人员，顺藤摸瓜下结识到了真正的操盘大佬，这里不得不说一句，老张处理人际公关的能力，是非常有一套的，至少我受不了他的这番热情，难道做生意的人都这么精明么？
四大抄底形态
1、“多方炮”。此K线组合上呈现两阳夹一阴的形态，还有以此演变出来的一种三阳夹二阴的图形，戏称为叠叠多方炮。1、第一根放量的阳线要具有突破性的意义;2、第二根出现的阴线，成交量必须急速的萎缩，而股价不可以再回到被突破的均线或压力线之下，说明突破的有效性，阳线后走出阴线只是一次良性的洗盘;3、第三根阳线的收盘价，理应高于第一根阳线的收盘价，而且后一根阳线比前一根阳线又有温和的放量，但也不能放出巨量。
2、“出水芙蓉”。此K线形态也是一根大阳线，但是这根大阳线上穿三条均线，使均线呈现多头排列形态，后势极端看涨。三条均线指5日10日20日，这是一个中期或波段式的上涨行情，缩量回调是买进时机。1、K线实体要大，尾盘分时不能有急跌;2、长阳上穿3条均线;3、若有过倍巨量则长阳后有回调。
3、“底部红三兵”。此种K线组合由下跌末期的三根小阳线构成：1、每日的收盘价高于前一日的收盘价;2、每日的开盘价在前一日阳线的实体之内;3、每日的收盘价在当日的最高点或接近最高点。“红三兵”是一种很常见的K线组合,这种K线组合在下跌趋势中出现时，一般是市场的强烈反转信号。先于大盘企稳并出现“底部红三兵”走势的个股尤其值得我们注意，这通常是主力提前进场的重要信号之一。
4、“单针探底”。此K线图较为常见底部反转形态图表之一。这种形态由单根带长下影线的K线(阳线或阴线)组成，此形态出现在下降趋势中，是下降趋势可能即将结束的信号，它经常发生在一段下跌行情的底部。这时候通常表明空方力量衰竭，很多卖家已不认可价格会继续下跌而惜售，新买家也认为市场可能超跌，脱离了价值估值，终于下定决心准备入市，市场逐渐向多方倾斜。
“一阳穿四线+MACD金叉”
一、含义
一阳穿四线：指的是目标股K线一根大阳突破5、10、20、60天均线，表明冲破重重压力，主力强烈做多的决心;同时，再加上MACD形成金叉，多指标向好猎杀短线牛股更稳妥。
二、操作要点
1、一般这种突破个股，均线距离粘合较近，且在一个箱体窄幅震荡;
2、配合MACD、KDJ指标金叉，个股更加安全;
3、当出现大阳线或者涨停突破4条均线，果断关注，及时介入。
三、实战案例
稳抓牛股技巧
1、上涨途中拉升牛股战法
当机构主力部分买入了低位筹码、完成初步建仓后，会择机不断拉升。而这种拉升往往是比较主动的向上买入，成交相对于启动初期的建仓已经明显活跃。但股价往往也出现了比较大的短线涨幅。这种买入拉升的直接目的是为了提高其低位筹码的获利比例的过程。
2、线上强势整理牛股战法
股价一直处于横盘状态，当股价突破走平的年线后，随即做线上强势整理(洗盘)，当再次出现第一个涨停板时，则当天可大胆介入。(注：第一个涨停板若能突破T线为最佳)如下图所示：
3、量能“山坡”后有牛股
投资原理：在底部区域时，主力资金往往会采取震荡建仓方式耐心吸纳筹码，量能的“山坡”形状往往显示出主力建仓的速度和大致仓位，进而可据此来判断个股行情发动的时机及行情高度。
实战案例：南方航空
仓位管理是控制投资风险的重要手段，今天和大家分享3个高手常用的控制仓位方法。
1. 金字塔型仓位管理
金字塔形仓位管理，意思就是向金字塔一样由宽到窄，初始进场资金比较大，之后根据市场行情调整，如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，所以叫金字塔形的仓位管理方法。金字塔形仓位管理方法的优点就是按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。缺点就是如果市场震荡，会较难获得收益。
2.漏斗型仓位管理
漏斗型仓位管理，顾名思义，初始进场资金比较小，之后再根据市场行情决定加仓的力度，若行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种仓位管理方法的优势是初始的风险比较小，容易控制，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利就越可观。不过这种方法需要在后市走势与判断一致的前提下采用，如果方向判断错误，或者是方向走势没能越过总成本位，就会陷入套牢的局面。因为越到后面，仓位越重，可用的资金变少，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险也相应提高，当反向波动幅度达到一定程度时，甚至会全仓持有，这时候，只要方向再向相反方向波动很小的幅度，就会导致爆仓。
子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。”做交易最高的境界就是如何运用心态，今天从下几个方面来聊聊，欢迎大家指正。
一：而立
当做交易让你认识到“走势是不确定的”时，投机大门才算刚刚真正地打开。因为在潜意识里，之前沉寂在自己的预测中，盈利的欲望被牵引，在交易过程中的小盈利和大亏迷失自己。正确的期货交易并不是寻求不亏的捷径，而是对未来不确定性地处理。脑子里有思路，才知道怎么去操作，知道自己该从哪些方面去努力，达到了而立的境界。
二：不惑
而立之后的交易者，在多变的行情中不断地去尝试寻找适合自己的交易系统。慢慢地会发现越来越多的交易真相，那些所谓的表面光鲜亮丽，背后隐藏着的惨不忍睹。夸张的权益、惊人的战绩，等等很多都是不确定性和运气的结果而已。清晰地意识到了风险和收益的关系，盈亏同源，有盈就有亏，市场是平衡。
开始不惑，开始明白，什么叫做众人皆醉我独醒，孤独中继续前行。
三：知天命
在交易中，交易者喜欢自由而不受拘束，然而，自由才是交易中最大的陷阱。在经历了自己随心所欲的交易带来的后果之后，深刻地意识到：想要在不确定的行情中真正可以走得长远，需要依靠强大的内心和属于自己的规则。既然不可预知未来的走势，那么就顺应市场，不要做无所谓的抗争。
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