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基金净值公布为何有先后?
问题描述:
基金净值公布为何有先后?
回答1:
对于QDII基金而言,按照基金招募说明书的规定,该基金开放申购或者赎回之后,在每个开放日后的2个工作日内,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。根据其投资市场不同,各只QDII基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外相关投资场所同时正常交易的工作日。但由于境内、境外投资场所的交易时间不同,因此,只有在境内、境外同时进行交易的日期才是该QDII基金的开放日,并非每个境内交易日均为其开放日,这也导致了各只QDII基金净值公布时间不一。
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基金净值公布为何有先后?
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引用地址:https://www.cha65.net/201807/9633.html
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基金
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